Đầu Tư

Chiến lược danh mục mã khoẻ + tiền mặt

Written by

myadmin

in

,

Đúng — nếu đúc kết thành một hệ thống vận hành danh mục, tôi thấy logic của anh đang chuyển từ “chọn cổ phiếu” sang quản trị một rổ cổ phiếu theo sức mạnh.

Mô hình có thể là

1. SHEET – WATCHLIST

Hàng ngày quét và đưa vào Sheet:

Khỏe + có dòng tiền + xu hướng còn tăng + đang tích lũy / có điểm mua gần

Không mua chỉ vì nằm trong danh sách.

↓

2. MUA VỆ TINH / THĂM DÒ

Chọn khoảng 10 cổ đầu tiên có setup phù hợp.

Mỗi mã chỉ cần vị thế nhỏ:

2% → 3% → 5%

Mục đích không phải kiếm lợi nhuận ngay, mà là mua quyền được quan sát bằng tiền thật.

↓

3. TÍCH LŨY DẦN

Nếu cổ phiếu xác nhận sức mạnh:

thăm dò → tăng tỷ trọng → core

Nếu không xác nhận:

giữ nhỏ → giảm → loại

Như vậy sau một thời gian có thể hình thành vài chục mã từng được thăm dò, nhưng chỉ khoảng 10–15 mã thực sự có tỷ trọng đáng kể.

4. Giá mua phải càng sát điểm mua càng tốt

Đây là điểm rất quan trọng.

Không phải:

“Cổ phiếu khỏe → mua bất kỳ giá nào.”

Mà là:

Cổ phiếu khỏe + điểm mua hợp lý + R:R tốt → mua.

Ví dụ cổ phiếu khỏe nhưng đã chạy quá xa MA20/điểm breakout:

Watch → chờ.

Cổ phiếu khỏe đang tích lũy sát MA20:

Watch → Satellite.

Cổ phiếu khỏe breakout có volume xác nhận:

Satellite → tăng tỷ trọng.

5. Sau đó danh mục vận hành theo sức mạnh

Có thể hình dung:

WATCHLIST
   ↓
10 mã thăm dò
   ↓
Xác nhận sức mạnh
   ↓
Tăng tỷ trọng
   ↓
CORE / STRONG
   ↓
Theo dõi liên tục
   ↓
Mạnh hơn → giữ / tăng
Yếu đi   → giảm
Mất cấu trúc → thoát

Và chiều ngược lại:

MÃ YẾU
   ↓
Hồi kỹ thuật
   ↓
Giảm tỷ trọng
   ↓
Tiền mặt
   ↓
Chuyển sang mã khỏe

6. Thị trường là “bộ điều chỉnh tổng tỷ trọng”

Không nên bỏ qua VNIndex, nhưng cũng không để VNIndex khiến mình bán đồng loạt cổ khỏe.

Có thể dùng nguyên tắc:

VNIndex xấu
→ tăng tiền mặt
→ hạn chế mua mới
→ ưu tiên mã khỏe nhất.

VNIndex đi ngang / hồi phục
→ chọn lọc mã khỏe
→ thăm dò.

VNIndex xác nhận xu hướng
→ cho phép tăng tỷ trọng các mã mạnh.

Nhưng bên trong danh mục vẫn giữ nguyên quy tắc:

Mã khỏe → giữ.
Mã mạnh hơn → tăng tỷ trọng.
Mã yếu → giảm tỷ trọng.
Tiền mặt → luôn là quyền lựa chọn.

Tôi sẽ gọi chiến lược này là

“Danh mục động theo sức mạnh”

Thay vì cố dự đoán trước:

“10 mã nào sẽ tăng?”

anh xây một hệ thống:

“Tôi mua nhỏ nhiều ứng viên, để thị trường xác nhận, rồi tiền tự chảy về những mã mạnh nhất.”

Đây là điểm rất đáng giá: không cần đúng ngay từ lần mua đầu tiên.

Anh chỉ cần:

Mua nhỏ → quan sát → xác nhận → tăng vốn.

Và ngược lại:

Sai → không bình quân vô hạn → giảm vốn.

Về lâu dài, Sheet của anh có thể trở thành nguồn cung cổ phiếu cho danh mục, còn danh mục thực tế chỉ giữ những mã đang chứng minh được sức mạnh.

More posts